Tecnologia Proprietária para Comercialização de Commodities
Ciência de dados e IA proprietária para gestão, performance e tomada de decisão em mercados de commodities.
80% DE ACERTIVIDADE - 54 MILHÕES DE CENÁRIOS FUTUROS - MODELOS PROPRIETÁRIOS - ATUAÇÃO B2B GLOBAL
IA Context
Modelos proprietários com deep learning
68 M
de cenários futuros e previsões estocástiicas
91%
DE Acerto em operações de comercialização
B2B & B2C
ATUAÇÃO glocal em bancos, indústria e conta proprietária
QUEM SOMOS?
Na interseção entre tecnologia e mercados de alto valor, a
TM Quant é uma deep tech especializada em inteligência quantitativa aplicada a dados de mercado.
Atuamos com ciência de dados e algoritmos proprietários de alta performance, oferecendo soluções para precificação, análise de risco e apoio à decisão. Com presença consolidada nos setores agro, financeiro e governamental, integramos tecnologia, modelagem e visão estratégica para transformar dados em vantagem competitiva.
Plantando estratégia, colhendo resultados!
TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA — O DESAFIO EXECUTIVO
A volatilidade no ecossistema de commodities impacta diretamente a margem e o capital de giro, exigindo decisões rápidas, bem estruturadas e com governança.
TESE CONTEXT — COMO FUNCIONA
Integramos variáveis fundamentais e técnicas para gerar previsões acionáveis e decisões com governança.
Blocos de variáveis:
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Clima
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Energia
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Frete
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Câmbio
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Risco de mercado
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Análise fundamentalista
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Análise técnica
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Regras de comercialização
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Políticas de risco
Dados integrados → Modelos quantitativos → Cenários probabilísticos → Política de risco → Decisão estratégica
TESE CONTEXT — MODELOS
Modelos proprietários aplicados a commodities, energia, câmbio e logística.
Nossas Commodities:
Soja · Milho · Farelo de soja · Óleo de soja · Frango · Café conilon · Cacau · Dólar · DDG · Café · Boi gordo · Açúcar · Óleo de palma · Algodão · Trigo · Milho B3 · Petróleo · Diesel · Fretes · Gás natural · Etanol · Cobre · Gasolina
AGRO
Transformar previsões em rentabilidade operacional e financeira.
Público: Produtores rurais, tradings, cooperativas e indústrias.
Research Quant + Investment Access
CORPORATIVO
Estruturar políticas quantitativas de hedge e risco, o pilar de defesa financeira.
Público: CFOs, Tesouraria, Procurement, Planejamento.
Multi-horizonte + Política de Hedge
INVESTIMENTOS
Inteligência de crédito e operação de fundos quantitativos.
Público: Bancos, fundos de investimento, assets e gestoras.
Sharpe 3.2 + Retorno anual 20%
VERTICAIS DE ATUAÇÃO
CASES DE SUCESSO
CASO PRÁTICO: MILHO
Histórico de 14% de saving em originação de milho.
Identificamos janelas táticas de compra quando a probabilidade de alta cai e o basis enfraquece, gerando menor custo médio e capital de giro mais leve.
CASO PRÁTICO: COBRE
Cliente do Paraguai com aumento do EBITDA em 1,48% ao mês
Sincronizamos contratos futuros aos ciclos industriais e à demanda elétrica para garantir orçamento previsível e margens blindadas. Política de Risco sistematizada e executável.
CLIENTES E PARCEIROS
